diff --git a/cao_blogr.sqlite b/cao_blogr.sqlite index ba07d9f..bf9b815 100644 Binary files a/cao_blogr.sqlite and b/cao_blogr.sqlite differ diff --git a/cao_blogr/services/portfolio.py b/cao_blogr/services/portfolio.py index 293bdf9..f921b04 100644 --- a/cao_blogr/services/portfolio.py +++ b/cao_blogr/services/portfolio.py @@ -75,7 +75,10 @@ class PFService(object): result = request.dbsession.query(Actifs, func.sum(Actifs.valeur).label("TotalValue")).first() TotalValue = result.TotalValue # maj du pourcentage d'allocation des lignes du portefeuille - request.dbsession.query(Actifs).update({'pc_allocation': Actifs.valeur / TotalValue * 100}) + items = PFService.get_actifs(request, '0') + for item in items: + pc_allocation = round(item.Actifs.valeur / TotalValue * 100, 3) + request.dbsession.query(Actifs).filter(Actifs.no_id == item.Actifs.no_id).update({'pc_allocation': pc_allocation}) # maj des allocations items = PFService.get_allocation(request, '0') @@ -84,9 +87,11 @@ class PFService(object): result = request.dbsession.query(Actifs, func.sum(Actifs.valeur).label("TotalClasse") ).filter(Actifs.classe == item.classe).first() TotalClasse = result.TotalClasse + pc_atteint = round(TotalClasse / TotalValue * 100, 3) # maj du pourcentage d'allocation de cette classe request.dbsession.query(Allocation).filter(Allocation.classe == item.classe - ).update({'valeur': TotalClasse, 'pc_atteint': TotalClasse / TotalValue * 100}) + ).update({'valeur': TotalClasse, + 'pc_atteint': pc_atteint}) return diff --git a/cao_blogr/templates/portfolio/portfolio.jinja2 b/cao_blogr/templates/portfolio/portfolio.jinja2 index 63c18e4..70034ed 100644 --- a/cao_blogr/templates/portfolio/portfolio.jinja2 +++ b/cao_blogr/templates/portfolio/portfolio.jinja2 @@ -22,7 +22,7 @@ {{ item.classe }} {{ item.pc_cible }} % - {{ '{0:0.1f}'.format(item.pc_atteint) }} + {{ '{0:0.1f}'.format(item.pc_atteint) }} % {% if (item.pc_atteint - item.pc_cible) >= 0 %} {{ '{0:0.1f}'.format(item.pc_ecart) }} {% else %} @@ -83,7 +83,7 @@
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Mes actifs

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"Diversification is not determined by the number of securities held." Larry Swedroe

diff --git a/cao_blogr/views/portfolio.py b/cao_blogr/views/portfolio.py index 528aa0f..ccd850c 100644 --- a/cao_blogr/views/portfolio.py +++ b/cao_blogr/views/portfolio.py @@ -60,11 +60,11 @@ def portfolio(request): if symbole == 'SHLDQ': cours = 0 else: - cours = ticker.fast_info.get('lastPrice') + cours = round(ticker.fast_info.get('lastPrice'), 3) - valeur = cours * item.Actifs.parite * item.Actifs.nombre - plus_value = valeur - (item.Actifs.pru * item.Actifs.nombre) - pc_plusvalue = valeur * 100 / (item.Actifs.pru * item.Actifs.nombre) - 100 + valeur = round(cours * item.Actifs.parite * item.Actifs.nombre, 3) + plus_value = round(valeur - (item.Actifs.pru * item.Actifs.nombre),2) + pc_plusvalue = round(valeur * 100 / (item.Actifs.pru * item.Actifs.nombre) - 100, 3) PFService.update_actif_valeur(request, symbole, cours, valeur, plus_value, pc_plusvalue) # time.sleep(1) # attendre 2 secondes @@ -198,7 +198,7 @@ def histo_edit(request): # lire le cours de l'indice de réfence : Carmignac Investissement A EUR Acc ticker = yf.Ticker('0P00000FB2.F') - entry.cours_ref = ticker.fast_info.last_price + entry.cours_ref = round(ticker.fast_info.last_price, 3) # lire le dernier histo last = PFService.get_last_histo(request) @@ -211,9 +211,9 @@ def histo_edit(request): entry.valeur_pf = valeur_pf # nlle valeur part = ancienne + nouvelle ratio - entry.nb_part = last.nb_part + (float(entry.mvt_cash) / (valeur_pf - float(entry.mvt_cash))/last.nb_part) - entry.val_part = entry.valeur_pf / entry.nb_part - entry.val_part_ref = float(entry.cours_ref) * last.val_part_ref / last.cours_ref + entry.nb_part = round(last.nb_part + (float(entry.mvt_cash) / (valeur_pf - float(entry.mvt_cash))/last.nb_part), 3) + entry.val_part = round(entry.valeur_pf / entry.nb_part, 3) + entry.val_part_ref = round(float(entry.cours_ref) * last.val_part_ref / last.cours_ref, 3) request.dbsession.add(entry) @@ -272,10 +272,10 @@ def actif_edit(request): entry.libelle = entry.libelle.replace('UCITS ','') entry.libelle = entry.libelle.replace('World U','World') entry.pc_allocation = 1.0 - entry.valeur = float(entry.cours) * entry.parite * entry.nombre; - entry.plus_value = entry.valeur - float(entry.pru * entry.nombre); - entry.pc_plusvalue = entry.plus_value / entry.valeur * 100; - entry.rendement = entry.valeur * float(entry.pc_rdt) / 100; + entry.valeur = round(float(entry.cours) * entry.parite * entry.nombre, 3) + entry.plus_value = round(entry.valeur - float(entry.pru * entry.nombre), 3) + entry.pc_plusvalue = round(entry.plus_value / entry.valeur * 100, 3) + entry.rendement = 0 # round(entry.valeur * float(entry.pc_rdt) / 100, 3) request.dbsession.add(entry) return HTTPFound(location=request.route_url('portfolio')) else: @@ -289,10 +289,10 @@ def actif_edit(request): # raccourcir le libelle entry.libelle = entry.libelle.replace('UCITS ','') entry.libelle = entry.libelle.replace('World U','World') - entry.valeur = float(entry.cours) * entry.parite * entry.nombre; - entry.plus_value = entry.valeur - float(entry.pru * entry.nombre); - entry.pc_plusvalue = entry.plus_value / entry.valeur * 100; - entry.rendement = entry.valeur * float(entry.pc_rdt) / 100; + entry.valeur = round(float(entry.cours) * entry.parite * entry.nombre, 3) + entry.plus_value = round(entry.valeur - float(entry.pru * entry.nombre), 3) + entry.pc_plusvalue = round(entry.plus_value / entry.valeur * 100, 3) + entry.rendement = 0 # round(entry.valeur * float(entry.pc_rdt) / 100, 3) return HTTPFound(location=request.route_url('portfolio'))