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Phuoc
2023-02-08 17:41:07 +01:00
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commit d95ae8eeeb
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45
cao_blogr/services/portfolio.py
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@@ -4,7 +4,6 @@ from ..models.portfolio import Actifs, Allocation, Histo
class PFService(object):
@classmethod
def get_actifs(cls, request, no_id):
if no_id == '0':
@@ -41,9 +40,15 @@ class PFService(object):
items = request.dbsession.query(Histo).filter(Histo.no_id == no_id).first()
return items
@classmethod
def get_last_histo(cls, request):
# lire le dernier histo créé
items = request.dbsession.query(Histo).order_by(sa.desc(Histo.date)).first()
return items
@classmethod
def delete_allocation(cls, request, no_id):
request.dbsession.query(Allocation).filter(Histo.no_ == no_id).delete(synchronize_session=False)
request.dbsession.query(Allocation).filter(Allocation.no_ == no_id).delete(synchronize_session=False)
return
@classmethod
@@ -52,37 +57,49 @@ class PFService(object):
return
@classmethod
def update_actif_devise(request, devise, taux):
def update_actif_devise(cls, request, devise, taux):
request.dbsession.query(Actifs).filter(Actifs.devise == devise).update({'parite': taux})
request.dbsession.commit()
return
def update_actif_valeur(request, symbole, cours, dividends):
request.dbsession.query(Actifs).filter(Actifs.symbole == symbole).update({'symbole': symbole, 'cours': cours, 'dividends': dividends})
request.dbsession.commit()
request.dbsession.query(Actifs).filter(Actifs.symbole == symbole).update({'cours': cours, 'rendement': dividends})
return
def update_portefeuille(request):
TotalValue = request.dbsession.query(Actifs, func.sum(Actifs.valeur).label("TotalValue")).first()
# cumuler la valeur totale des actifs
result = request.dbsession.query(Actifs, func.sum(Actifs.valeur).label("TotalValue")).first()
TotalValue = result.TotalValue
# maj du pourcentage d'allocation des lignes du portefeuille
request.dbsession.query(Actifs).update({'pc_allocation': Actifs.valeur / TotalValue * 100})
request.dbsession.commit()
# maj des allocations
items = PFService.get_allocation(request, '0')
for item in items:
TotalClasse = request.dbsession.query(Actifs, func.sum(Actifs.valeur).label("TotalValue")
# cumuler la valeur totale des actifs de cette classe
result = request.dbsession.query(Actifs, func.sum(Actifs.valeur).label("TotalClasse")
).filter(Actifs.classe == item.classe).first()
item.valeur = TotalClasse,
item.pc_atteint = item.valeur / TotalValue * 100;
request.dbsession.commit()
TotalClasse = result.TotalClasse
# maj du pourcentage d'allocation de cette classe
request.dbsession.query(Allocation).filter(Allocation.classe == item.classe
).update({'valeur': TotalClasse, 'pc_atteint': TotalClasse / TotalValue * 100})
return
def delete_actif(request, no_id):
def delete_actif(cls, request, no_id):
request.dbsession.query(Actifs).filter(Actifs.no_id == no_id).delete(synchronize_session=False)
return
def get_dividends(ticker):
d = 0
# le ticker a des dividendes ?
if len(ticker.dividends) > 0:
# oui, cumuler les dividendes sur un an
h = ticker.history(period="1y")
nb = len(ticker.dividends)
for i in range(nb):
d += ticker.dividends[nb - 1 - i]
return d

5
cao_blogr/templates/portfolio/histo_edit.jinja2
View File

@@ -20,11 +20,12 @@
<div class="form-group">
<a class="btn btn-default" href="{{ request.route_url('histo_list') }}">
<span class="glyphicon glyphicon-chevron-left"></span> Retour</a>
<button class="btn btn-primary" type="submit" name="form.submitted">
<span class="glyphicon glyphicon-ok"></span> Enregistrer</button>
{% if form.no_id.data %}
<button class="btn btn-danger" type="button" data-toggle="modal" data-target="#confirmDelete">
<span class="glyphicon glyphicon-remove"></span> Supprimer</button>
{% else %}
<button class="btn btn-primary" type="submit" name="form.submitted">
<span class="glyphicon glyphicon-ok"></span> Enregistrer</button>
{% endif %}
</div>

7
cao_blogr/templates/portfolio/histo_list.jinja2
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@@ -2,8 +2,11 @@
{% block content %}
<p><a href="{{ request.route_url('histo_edit', no_id='0') }}" class="btn btn-success" role="button">
<span class="glyphicon glyphicon-plus"></span> Entrée / Sortie cash</a>
<p>
<a class="btn btn-default" href="{{ request.route_url('portfolio') }}">
<span class="glyphicon glyphicon-chevron-left"></span> Retour</a>
<a href="{{ request.route_url('histo_edit', no_id='0') }}" class="btn btn-success" role="button">
<span class="glyphicon glyphicon-plus"></span> Entrée / Sortie cash</a>
</p>
<table id="histo_list" class="table table-striped table-bordered table-condensed">

2
cao_blogr/templates/portfolio/portfolio.jinja2
View File

@@ -23,7 +23,7 @@
<tr>
<td class="{{ item.bg_color }}"><a href="allocation_edit/{{ item.no_cat }}">{{ item.classe }}</a></td>
<td class="text-right">{{ item.pc_cible }} %</td>
<td class="text-right">{{ item.pc_atteint }}</td>
<td class="text-right">{{ '{0:0.1f}'.format(item.pc_atteint) }}</td>
{% if (item.pc_atteint - item.pc_cible) >= 0 %}
<td class="text-right" style="color: green;">{{ '{0:0.1f}'.format(item.pc_ecart) }}</td>
{% else %}

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cao_blogr/views/portfolio.py
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@@ -47,26 +47,28 @@ def portfolio(request):
if 'form.submitted' in request.params:
# lire le cours de EURUSD
ticker = yf.Ticker('EUR=X')
# maj des parités des devises
PFService.update_actif_devise(request, 'USD', ticker.info.get('regularMarketPrice'))
taux = ticker.fast_info.get('lastPrice')
PFService.update_actif_devise(request, 'USD', taux)
for item in actifs:
if item.Allocation.type == 'ACTION':
# lire le cours de l'action
ticker = yf.Ticker(item.Actifs.symbole)
# ticker delisted ?
if ticker.info == None:
if item.Actifs.symbole == 'SHLDQ':
price = 0
dividends = 0
else:
price = ticker.info.get('regularMarketPrice')
# caluler son rendement
dividends = PFService.get_dividends(ticker)
price = ticker.fast_info.get('lastPrice')
# caluler son rendement
dividends = PFService.get_dividends(ticker)
PFService.update_actif_valeur(request, item.Actifs.symbole, price, dividends)
# time.sleep(1) # attendre 2 secondes
# update du portefeuille
PFService.update_portefeuille(request, logged_in)
PFService.update_portefeuille(request)
# relire les actifs
actifs = PFService.get_actifs(request, '0')
request.session.flash('Le portefeuille est mis à jour avec succès.', 'success')
@@ -190,16 +192,28 @@ def histo_edit(request):
page_title = "Modifier histo no " + str(entry.no_id)
if 'form.submitted' in request.params and form.validate():
if no_id == '0':
form.populate_obj(entry)
request.dbsession.add(entry)
return HTTPFound(location=request.route_url('histo_list'))
else:
del form.no_id # SECURITY: prevent overwriting of primary key
form.populate_obj(entry)
# lire le cours de l'indice de réfence : Carmignac Investissement A EUR Acc
ticker = yf.Ticker('0P00000FB2.F')
entry.cours_ref = ticker.info.get('regularMarketPrice')
form.populate_obj(entry)
# lire le cours de l'indice de réfence : Carmignac Investissement A EUR Acc
ticker = yf.Ticker('0P00000FB2.F')
entry.cours_ref = ticker.fast_info.last_price
# lire le dernier histo
last = PFService.get_last_histo(request)
# lire les actifs et cumuler leurs valeurs
actifs = PFService.get_actifs(request, '0')
valeur_pf = 0
for item in actifs:
valeur_pf += item.Actifs.valeur
entry.valeur_pf = valeur_pf
# nlle valeur part = ancienne + nouvelle ratio
entry.nb_part = last.nb_part + (float(entry.mvt_cash) / (valeur_pf - float(entry.mvt_cash))/last.nb_part)
entry.val_part = entry.valeur_pf / entry.nb_part
entry.val_part_ref = float(entry.cours_ref) * last.val_part_ref / last.cours_ref
request.dbsession.add(entry)
return HTTPFound(location=request.route_url('histo_list'))
@@ -249,8 +263,8 @@ def actif_edit(request):
form.populate_obj(entry)
# récupérer le cours du symbole de Yahoo finance
ticker = yf.Ticker(entry.symbole)
entry.cours = ticker.fast_info.last_price
entry.devise = ticker.info.get('currency')
entry.cours = ticker.fast_info.get('lastPrice')
entry.devise = ticker.fast_info.get('currency')
entry.libelle = html.unescape(ticker.info.get('shortName'))
# raccourcir le libelle
entry.libelle = entry.libelle.replace('UCITS ','')
@@ -267,8 +281,8 @@ def actif_edit(request):
form.populate_obj(entry)
# récupérer le cours du symbole de Yahoo finance
ticker = yf.Ticker(entry.symbole)
entry.cours = ticker.fast_info.last_price
entry.devise = ticker.info.get('currency')
entry.cours = ticker.fast_info.get('lastPrice')
entry.devise = ticker.fast_info.get('currency')
entry.libelle = html.unescape(ticker.info.get('shortName'))
# raccourcir le libelle
entry.libelle = entry.libelle.replace('UCITS ','')