fixed histo_edit

cao_blogr/services/portfolio.py

@@ -4,7 +4,6 @@ from ..models.portfolio import Actifs, Allocation, Histo
 
 class PFService(object):
 
-
     @classmethod
     def get_actifs(cls, request, no_id):
         if no_id == '0':
@@ -41,9 +40,15 @@ class PFService(object):
             items = request.dbsession.query(Histo).filter(Histo.no_id == no_id).first()
         return items
 
+    @classmethod
+    def get_last_histo(cls, request):
+        # lire le dernier histo créé
+        items = request.dbsession.query(Histo).order_by(sa.desc(Histo.date)).first()
+        return items
+
     @classmethod
     def delete_allocation(cls, request, no_id):
-        request.dbsession.query(Allocation).filter(Histo.no_ == no_id).delete(synchronize_session=False)
+        request.dbsession.query(Allocation).filter(Allocation.no_ == no_id).delete(synchronize_session=False)
         return 
 
     @classmethod
@@ -52,37 +57,49 @@ class PFService(object):
         return 
 
     @classmethod
-    def update_actif_devise(request, devise, taux):
+    def update_actif_devise(cls, request, devise, taux):
         request.dbsession.query(Actifs).filter(Actifs.devise == devise).update({'parite': taux})
-        request.dbsession.commit()
         return
 
     def update_actif_valeur(request, symbole, cours, dividends):
-        request.dbsession.query(Actifs).filter(Actifs.symbole == symbole).update({'symbole': symbole, 'cours': cours, 'dividends': dividends})
+        request.dbsession.query(Actifs).filter(Actifs.symbole == symbole).update({'cours': cours, 'rendement': dividends})
-        request.dbsession.commit()
         return
 
     def update_portefeuille(request):
-        TotalValue = request.dbsession.query(Actifs, func.sum(Actifs.valeur).label("TotalValue")).first()
+        # cumuler la valeur totale des actifs
-
+        result = request.dbsession.query(Actifs, func.sum(Actifs.valeur).label("TotalValue")).first()
+        TotalValue = result.TotalValue
         # maj du pourcentage d'allocation des lignes du portefeuille
         request.dbsession.query(Actifs).update({'pc_allocation': Actifs.valeur / TotalValue * 100})
-        request.dbsession.commit()
 
         # maj des allocations
         items = PFService.get_allocation(request, '0')
         for item in items:
-            TotalClasse = request.dbsession.query(Actifs, func.sum(Actifs.valeur).label("TotalValue")
+            # cumuler la valeur totale des actifs de cette classe
+            result = request.dbsession.query(Actifs, func.sum(Actifs.valeur).label("TotalClasse")
                                                 ).filter(Actifs.classe == item.classe).first()
-            item.valeur = TotalClasse,
+            TotalClasse = result.TotalClasse
-            item.pc_atteint = item.valeur / TotalValue * 100;
+            # maj du pourcentage d'allocation de cette classe
-        request.dbsession.commit()
+            request.dbsession.query(Allocation).filter(Allocation.classe == item.classe
+                                                       ).update({'valeur': TotalClasse, 'pc_atteint': TotalClasse / TotalValue * 100})
 
         return
 
-    def delete_actif(request, no_id):
+    def delete_actif(cls, request, no_id):
         request.dbsession.query(Actifs).filter(Actifs.no_id == no_id).delete(synchronize_session=False)
         return
 
+    def get_dividends(ticker):
+        d = 0
+        # le ticker a des dividendes ?
+        if len(ticker.dividends) > 0:
+            # oui, cumuler les dividendes sur un an
+            h = ticker.history(period="1y")
+            nb = len(ticker.dividends)
+            for i in range(nb):
+                d += ticker.dividends[nb - 1 - i]
+
+        return d
+            
 
  

cao_blogr/templates/portfolio/histo_edit.jinja2

@@ -20,11 +20,12 @@
         <div class="form-group">					
             <a class="btn btn-default" href="{{ request.route_url('histo_list') }}">
                 <span class="glyphicon glyphicon-chevron-left"></span> Retour</a>
-            <button class="btn btn-primary" type="submit" name="form.submitted">
-                <span class="glyphicon glyphicon-ok"></span> Enregistrer</button>
             {% if form.no_id.data %}
                 <button class="btn btn-danger" type="button" data-toggle="modal" data-target="#confirmDelete">
                 <span class="glyphicon glyphicon-remove"></span> Supprimer</button>
+            {% else %}
+                <button class="btn btn-primary" type="submit" name="form.submitted">
+                    <span class="glyphicon glyphicon-ok"></span> Enregistrer</button>
             {% endif %}
         </div>
 

cao_blogr/templates/portfolio/histo_list.jinja2

@@ -2,8 +2,11 @@
 
 {% block content %}
 
-	<p><a href="{{ request.route_url('histo_edit', no_id='0') }}"  class="btn btn-success" role="button">
+	<p>
-		<span class="glyphicon glyphicon-plus"></span> Entrée / Sortie cash</a>
+        <a class="btn btn-default" href="{{ request.route_url('portfolio') }}">
+            <span class="glyphicon glyphicon-chevron-left"></span> Retour</a>
+        <a href="{{ request.route_url('histo_edit', no_id='0') }}"  class="btn btn-success" role="button">
+		    <span class="glyphicon glyphicon-plus"></span> Entrée / Sortie cash</a>
 	</p>
 
     <table id="histo_list" class="table table-striped table-bordered table-condensed">

cao_blogr/templates/portfolio/portfolio.jinja2

@@ -23,7 +23,7 @@
 					<tr>
 						<td class="{{ item.bg_color }}"><a href="allocation_edit/{{ item.no_cat }}">{{ item.classe }}</a></td>
 						<td class="text-right">{{ item.pc_cible }} %</td>
-						<td class="text-right">{{ item.pc_atteint }}</td>
+						<td class="text-right">{{ '{0:0.1f}'.format(item.pc_atteint) }}</td>
 						{% if (item.pc_atteint - item.pc_cible) >= 0 %}
 							<td class="text-right" style="color: green;">{{ '{0:0.1f}'.format(item.pc_ecart) }}</td>
 						{% else %}

cao_blogr/views/portfolio.py

@@ -47,26 +47,28 @@ def portfolio(request):
     if 'form.submitted' in request.params:        
         # lire le cours de EURUSD
         ticker = yf.Ticker('EUR=X')
-
         # maj des parités des devises 
-        PFService.update_actif_devise(request, 'USD', ticker.info.get('regularMarketPrice'))
+        taux = ticker.fast_info.get('lastPrice')
+        PFService.update_actif_devise(request, 'USD', taux)
     
         for item in actifs:
             if item.Allocation.type == 'ACTION':
                 # lire le cours de l'action
                 ticker = yf.Ticker(item.Actifs.symbole)
                 # ticker delisted ?
-                if ticker.info == None:
+                if item.Actifs.symbole == 'SHLDQ':
                     price = 0
+                    dividends = 0
                 else:
-                    price = ticker.info.get('regularMarketPrice')
+                    price = ticker.fast_info.get('lastPrice')
-                # caluler son rendement
+                    # caluler son rendement
-                dividends = PFService.get_dividends(ticker)
+                    dividends = PFService.get_dividends(ticker)
+
                 PFService.update_actif_valeur(request, item.Actifs.symbole, price, dividends)
                 # time.sleep(1)   # attendre 2 secondes
  
         # update du portefeuille
-        PFService.update_portefeuille(request, logged_in)
+        PFService.update_portefeuille(request)
         # relire les actifs 
         actifs = PFService.get_actifs(request, '0')
         request.session.flash('Le portefeuille est mis à jour avec succès.', 'success')
@@ -190,16 +192,28 @@ def histo_edit(request):
         page_title = "Modifier histo no " + str(entry.no_id)
 
     if 'form.submitted' in request.params and form.validate():
-        if no_id == '0':
+        form.populate_obj(entry)
-            form.populate_obj(entry)
+
-            request.dbsession.add(entry)
+        # lire le cours de l'indice de réfence : Carmignac Investissement A EUR Acc
-            return HTTPFound(location=request.route_url('histo_list'))
+        ticker = yf.Ticker('0P00000FB2.F')
-        else:
+        entry.cours_ref = ticker.fast_info.last_price
-            del form.no_id  # SECURITY: prevent overwriting of primary key
+
-            form.populate_obj(entry)
+        # lire le dernier histo
-            # lire le cours de l'indice de réfence : Carmignac Investissement A EUR Acc
+        last = PFService.get_last_histo(request)
-            ticker = yf.Ticker('0P00000FB2.F')
+        
-            entry.cours_ref = ticker.info.get('regularMarketPrice')
+        # lire les actifs et cumuler leurs valeurs
+        actifs = PFService.get_actifs(request, '0')
+        valeur_pf = 0
+        for item in actifs:
+            valeur_pf += item.Actifs.valeur
+
+        entry.valeur_pf = valeur_pf
+        # nlle valeur part = ancienne + nouvelle ratio
+        entry.nb_part = last.nb_part + (float(entry.mvt_cash) / (valeur_pf - float(entry.mvt_cash))/last.nb_part)
+        entry.val_part = entry.valeur_pf / entry.nb_part
+        entry.val_part_ref = float(entry.cours_ref) * last.val_part_ref / last.cours_ref
+
+        request.dbsession.add(entry)
             
         return HTTPFound(location=request.route_url('histo_list'))
 
@@ -249,8 +263,8 @@ def actif_edit(request):
             form.populate_obj(entry)
             # récupérer le cours du symbole de Yahoo finance
             ticker = yf.Ticker(entry.symbole)
-            entry.cours = ticker.fast_info.last_price
+            entry.cours = ticker.fast_info.get('lastPrice')
-            entry.devise = ticker.info.get('currency')
+            entry.devise = ticker.fast_info.get('currency')
             entry.libelle = html.unescape(ticker.info.get('shortName'))
             # raccourcir le libelle
             entry.libelle = entry.libelle.replace('UCITS ','')
@@ -267,8 +281,8 @@ def actif_edit(request):
             form.populate_obj(entry)
             # récupérer le cours du symbole de Yahoo finance
             ticker = yf.Ticker(entry.symbole)
-            entry.cours = ticker.fast_info.last_price
+            entry.cours = ticker.fast_info.get('lastPrice')
-            entry.devise = ticker.info.get('currency')
+            entry.devise = ticker.fast_info.get('currency')
             entry.libelle = html.unescape(ticker.info.get('shortName'))
             # raccourcir le libelle
             entry.libelle = entry.libelle.replace('UCITS ','')

development.ini

@@ -37,7 +37,7 @@ file_template = %%(year)d%%(month).2d%%(day).2d_%%(rev)s
 
 [server:main]
 use = egg:waitress#main
-listen = localhost:6543
+listen = localhost:9280
 
 ###
 # logging configuration

production.ini

@@ -31,7 +31,7 @@ file_template = %%(year)d%%(month).2d%%(day).2d_%%(rev)s
 
 [server:main]
 use = egg:waitress#main
-listen = *:6543
+listen = *:9280
 
 ###
 # logging configuration